A implantação do SPED ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e TAF (TOTVS Automação Fiscal) no Protheus envolve várias etapas, desde a preparação do ambiente até a geração e envio dos arquivos. A seguir, apresento um roteiro detalhado passo a passo:
Preparação do Ambiente
Atualização do Protheus e TAF
1. Verificação de Atualizações: Certifique-se de que a versão do Protheus e do TAF está atualizada para suportar o SPED ECF. Aplique todas as atualizações, patches e versões necessários.
2. Backup Completo: Realize um backup completo do sistema Protheus e do TAF, incluindo todas as bases de dados e arquivos de configuração.
2. Configuração Inicial
Parâmetros Gerais no Protheus
1. Configuração de Empresas: No módulo de Configuração (SIGACFG), configure os parâmetros da empresa, incluindo CNPJ, inscrição estadual, regime tributário, entre outros.
2. Parâmetros Específicos do SPED ECF: Ajuste os parâmetros específicos para a geração da ECF, como a periodicidade da escrituração e a data de início da obrigatoriedade.
Parâmetros Gerais no TAF
1. Configuração Inicial do TAF: Acesse o módulo TAF e configure os parâmetros iniciais, como perfis de empresa, layouts e perfis de importação de dados.
3. Cadastro de Informações
Cadastro de Contas Contábeis no Protheus
1. Plano de Contas: Certifique-se de que o plano de contas da empresa está atualizado e corretamente configurado no módulo Contábil (SIGACTB).
Cadastro de Movimentos Contábeis no Protheus
1. Movimentos Contábeis: Verifique e valide os lançamentos contábeis que serão incluídos na ECF.
Cadastro de Centros de Custo no Protheus
1. Centros de Custo: Se aplicável, cadastre e configure os centros de custo utilizados pela empresa.
4. Parametrização do SPED ECF no Protheus
Configuração do Módulo ECF
1. Acesso ao Módulo ECF: Acesse o módulo ECF no Protheus.
2. Configuração Inicial: Configure os parâmetros iniciais do módulo ECF, como a periodicidade, o período de apuração e as datas de início da obrigatoriedade.
Configuração de Blocos e Registros
1. Bloco 0 – Abertura, Identificação e Referências: Configure as informações de abertura e identificação da escrituração.
2. Bloco C – Informações Recuperadas da ECD: Configure a importação das informações da Escrituração Contábil Digital (ECD).
3. Bloco E – Informações Econômicas: Configure os registros de informações econômicas da empresa.
4. Bloco J – Plano de Contas e Mapeamento: Configure o plano de contas e os mapeamentos necessários.
5. Bloco K – Saldos das Contas Contábeis e Referenciais: Configure os saldos das contas contábeis e referenciais.
6. Bloco L – Lucro Real: Configure os registros para a apuração do lucro real, se aplicável.
7. Bloco M – Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL: Configure os registros de apuração da CSLL.
8. Bloco N – Imposto de Renda: Configure os registros de apuração do IRPJ.
9. Demais Blocos: Configure outros blocos conforme a necessidade da empresa e especificidades do ECF.
5. Integração e Mapeamento no TAF
Configuração do Módulo TAF
1. Mapeamento de Dados: Configure o mapeamento de dados entre os módulos de origem (como Contábil, Financeiro, Estoque) e o TAF para garantir que todas as informações fiscais necessárias sejam capturadas corretamente.
2. Configuração de Perfis e Layouts: Ajuste os perfis e layouts necessários para a geração do SPED ECF conforme as especificações da Receita Federal.
6. Testes e Validações
Geração de Arquivos de Teste
1. Simulação: Gere arquivos de teste da ECF e valide se todas as informações obrigatórias estão sendo corretamente geradas.
2. Validação no PVA (Programa Validador e Assinador): Utilize o PVA disponibilizado pela Receita Federal para validar os arquivos gerados. Corrija eventuais erros apontados pelo programa.
Ajustes e Correções
1. Correção de Inconsistências: Faça os ajustes necessários no Protheus e TAF e gere novamente os arquivos até que todos os erros sejam corrigidos.
7. Treinamento
Treinamento de Usuários
1. Capacitação: Treine os usuários responsáveis pela geração e envio da ECF, garantindo que compreendam o processo e saibam como proceder em caso de erros ou dúvidas.
8. Geração Regular e Envio
Geração Regular de Arquivos
1. Processo Regular: Estabeleça um cronograma para a geração regular dos arquivos SPED ECF conforme a periodicidade exigida (anual).
2. Envio ao Ambiente da Receita Federal: Após validação, realize o envio dos arquivos ao ambiente da Receita Federal dentro dos prazos estabelecidos.
9. Documentação e Suporte
Documentação
1. Manuais e Procedimentos: Mantenha a documentação atualizada, incluindo manuais do usuário, guias de configuração e procedimentos operacionais.
Suporte Técnico
1. Plano de Suporte: Estabeleça um plano de suporte técnico para resolver possíveis problemas durante e após a implantação.
Passos Específicos no Protheus e TAF:
1. Acesse o SIGACFG: Configure os parâmetros gerais e específicos da empresa.
2. Cadastre os Produtos e Serviços: Utilize o SIGAEST para cadastrar produtos e serviços conforme as exigências fiscais.
3. Configuração do TAF: No módulo TAF, configure todos os parâmetros iniciais e mapeamentos necessários.
4. Geração e Validação de Arquivos de Teste: Realize a geração e validação de arquivos de teste no PVA.
5. Treinamento dos Usuários: Capacite os usuários para garantir a correta utilização do módulo.
6. Geração Regular e Envio: Estabeleça um processo contínuo de geração e envio dos arquivos SPED ECF.
Considerações Finais
A implantação do SPED ECF e do TAF no Protheus é um processo que exige atenção aos detalhes e conformidade com a legislação fiscal. Seguir rigorosamente as orientações e manuais fornecidos pela TOTVS e pela Receita Federal é essencial para garantir uma implantação bem-sucedida.
