Preparação do Ambiente

Atualização do Protheus:

Verificação de Atualizações: Verifique se a versão do Protheus instalada suporta o EFD-Contribuições. Aplique todas as atualizações e patches necessários.

Backup Completo: Realize um backup completo do sistema Protheus, incluindo todas as bases de dados e arquivos de configuração.

Configuração Inicial

Parâmetros Gerais:

Configuração de Empresas: Acesse o módulo de Configuração (SIGACFG) e configure os parâmetros da empresa, incluindo CNPJ, inscrição estadual, regime de tributação, entre outros.

Parâmetros Específicos do EFD-Contribuições: Configure os parâmetros específicos do EFD-Contribuições, como a periodicidade da escrituração e o tipo de atividade da empresa (industrial, comercial, prestador de serviços).

Cadastro de Informações

Cadastro de Produtos:

Cadastro de Produtos: No módulo de Estoque (SIGAEST), cadastre os produtos com as informações fiscais necessárias, como NCM, alíquotas de PIS e COFINS, CST (Código de Situação Tributária), entre outros.

Cadastro de Clientes e Fornecedores:

Cadastro Completo: Certifique-se de que todos os clientes e fornecedores estão cadastrados com informações fiscais completas, incluindo CNPJ, inscrição estadual e regime tributário.

Parametrização do EFD-Contribuições

Configuração do Módulo EFD-Contribuições:

Acesso ao Módulo: Acesse o módulo EFD-Contribuições no Protheus.

Configuração Inicial: Configure os parâmetros iniciais do módulo, como perfil de apresentação do arquivo (A, B ou C), e as datas de início da obrigatoriedade.

Configuração de Blocos e Registros:

1. Bloco 0 – Abertura, Identificação e Referências: Configure as informações de abertura e identificação da escrituração.

2. Bloco A – Documentos Fiscais – Serviços (ISS): Configure os registros dos documentos fiscais de serviços.

3. Bloco C – Documentos Fiscais I (Mercadorias): Configure os registros dos documentos fiscais de entrada e saída de mercadorias.

4. Bloco D – Documentos Fiscais II (Serviços): Configure os registros dos documentos fiscais de serviços tomados e prestados.

5. Bloco F – Demais Documentos e Operações: Configure os registros de demais documentos fiscais e operações.

6. Bloco M – Apuração da Contribuição e Crédito de PIS/Pasep e da Cofins: Configure os registros de apuração do PIS/Pasep e da Cofins.

7. Demais Blocos: Configure outros blocos conforme a necessidade da empresa e especificidades do EFD-Contribuições.

 5. Testes e Validações

Geração de Arquivos de Teste:

1. Simulação: Gere arquivos de teste do EFD-Contribuições e valide se todas as informações obrigatórias estão sendo corretamente geradas.

2. Validação no PVA (Programa Validador e Assinador): Utilize o PVA disponibilizado pela Receita Federal para validar os arquivos gerados. Corrija eventuais erros apontados pelo programa.

Ajustes e Correções:

1. Correção de Inconsistências: Faça os ajustes necessários no Protheus e gere novamente os arquivos até que todos os erros sejam corrigidos.

 6. Treinamento

Treinamento de Usuários:

1. Capacitação: Treine os usuários responsáveis pela geração e envio dos arquivos EFD-Contribuições, garantindo que compreendam o processo e saibam como proceder em caso de erros ou dúvidas.

 7. Operação

Geração Regular de Arquivos:

1. Processo Regular: Estabeleça um cronograma para a geração regular dos arquivos EFD-Contribuições conforme a periodicidade exigida (mensal, trimestral, etc.).

2. Envio ao Ambiente da Receita Federal: Após validação, realize o envio dos arquivos ao ambiente da Receita Federal dentro dos prazos estabelecidos.

 Documentação e Suporte

Documentação:

1. Manuais e Procedimentos: Mantenha a documentação atualizada, incluindo manuais do usuário, guias de configuração e procedimentos operacionais.

Suporte Técnico:

1. Plano de Suporte: Estabeleça um plano de suporte técnico para resolver possíveis problemas durante e após a implantação.

 Passos Específicos no Protheus:

1. Acesse o SIGACFG: Configure os parâmetros gerais e específicos do EFD-Contribuições.

2. Cadastre os Produtos e Serviços: Utilize o SIGAEST para cadastrar produtos e serviços conforme as exigências fiscais.

3. Configuração de Blocos e Registros: No módulo EFD-Contribuições, configure todos os blocos e registros necessários.

4. Geração e Validação de Arquivos de Teste: Realize a geração e validação de arquivos de teste no PVA.

5. Treinamento dos Usuários: Capacite os usuários para garantir a correta utilização do módulo.

6. Geração Regular e Envio: Estabeleça um processo contínuo de geração e envio dos arquivos EFD-Contribuições.

 Considerações Finais

A implantação do EFD-Contribuições no Protheus é um processo que requer atenção aos detalhes e conformidade com a legislação fiscal. Seguir rigorosamente as orientações e manuais fornecidos pela TOTVS e pela Receita Federal é essencial para garantir uma implantação bem-sucedida.

Aqui estão as etapas detalhadas para a implantação do SPED Fiscal 2024 com o leiaute 018 no Protheus:

 1. Preparação do Ambiente

 Atualização do Protheus:

1. Atualização do Sistema: Certifique-se de que o sistema Protheus está atualizado para suportar o leiaute 018 do SPED Fiscal. Aplique todos os patches e atualizações necessários.

2. Backup do Sistema: Realize um backup completo do ambiente Protheus e das bases de dados.

 2. Configuração Inicial

 Parâmetros Gerais:

1. Parâmetros de Empresa: Configure os parâmetros da empresa no módulo de Configuração (SIGACFG), incluindo informações como CNPJ, inscrição estadual, regime tributário, entre outros.

2. Parâmetros do SPED: Ajuste os parâmetros específicos do SPED Fiscal, como a periodicidade da geração dos arquivos e a data de início da obrigatoriedade.

 Tabela de Impostos:

1. Configuração da Tabela de Impostos: Verifique e ajuste as alíquotas de impostos, códigos fiscais e demais informações necessárias na tabela de impostos.

 3. Cadastro de Informações

 Cadastro de Produtos:

1. Cadastro de Produtos: No módulo de Estoque (SIGAEST), configure os produtos com todas as informações fiscais requeridas, como NCM, CEST, alíquotas de ICMS, entre outros.

 Cadastro de Clientes e Fornecedores:

1. Cadastro de Clientes e Fornecedores: Cadastre ou atualize as informações de clientes e fornecedores com dados fiscais completos, incluindo CNPJ, inscrição estadual, e regime tributário.

 4. Parametrização do SPED Fiscal

 Configuração do Módulo SPED Fiscal:

1. Acesso ao Módulo SPED Fiscal: No Protheus, acesse o módulo SPED Fiscal.

2. Configuração Inicial: Configure os parâmetros iniciais do SPED Fiscal, como perfil de apresentação do arquivo (A, B ou C), tipo de atividade (industrial, comercial ou prestador de serviços), e demais configurações específicas.

 Configuração de Blocos e Registros:

1. Bloco 0 – Abertura, Identificação e Referências: Configure as informações de abertura e identificação da escrituração, incluindo as informações das tabelas de cadastros.

2. Bloco C – Documentos Fiscais I (Mercadorias): Configure a captura e escrituração dos documentos fiscais de entrada e saída.

3. Bloco D – Documentos Fiscais II (Serviços): Configure a escrituração dos documentos fiscais de serviços prestados e tomados.

4. Bloco E – Apuração do ICMS e do IPI: Configure os registros de apuração do ICMS e do IPI.

5. Bloco H – Inventário Físico: Configure os registros de inventário físico de mercadorias.

6. Bloco K – Controle da Produção e do Estoque: Configure os registros de controle da produção e estoque, se aplicável.

7. Demais Blocos: Configure outros blocos conforme a necessidade da empresa e especificidades do leiaute 018.

 5. Testes e Validações

 Geração de Arquivos de Teste:

1. Simulação de Geração de Arquivos: Gere arquivos de teste do SPED Fiscal e valide se todas as informações obrigatórias estão sendo corretamente geradas.

2. Validação no PVA (Programa Validador e Assinador): Utilize o PVA disponibilizado pela Receita Federal para validar os arquivos gerados. Corrija eventuais erros apontados pelo programa.

 Ajustes e Correções:

1. Correção de Inconsistências: Faça os ajustes necessários no Protheus e gere novamente os arquivos até que todos os erros sejam corrigidos.

 6. Treinamento

 Treinamento de Usuários:

1. Capacitação dos Usuários: Treine os usuários responsáveis pela geração e envio dos arquivos SPED Fiscal, garantindo que compreendam o processo e saibam como proceder em caso de erros ou dúvidas.

 7. Operação

 Geração Regular de Arquivos:

1. Geração Periódica: Estabeleça um cronograma para a geração regular dos arquivos SPED Fiscal conforme a periodicidade exigida (mensal, trimestral, etc.).

2. Envio ao Ambiente da Receita Federal: Após validação, realize o envio dos arquivos ao ambiente da Receita Federal dentro dos prazos estabelecidos.

 Documentação e Suporte

 Documentação:

1. Manuais e Procedimentos: Mantenha a documentação atualizada, incluindo manuais do usuário, guias de configuração e procedimentos operacionais.

 Suporte Técnico:

1. Plano de Suporte: Estabeleça um plano de suporte técnico para resolver possíveis problemas durante e após a implantação.

 Considerações Finais

A implantação do SPED Fiscal 2024 com o leiaute 018 no Protheus requer um planejamento cuidadoso e a colaboração de várias áreas da empresa, como TI, financeiro e contábil. A conformidade contínua com as exigências fiscais depende da correta configuração e atualização constante do sistema. Recomenda-se seguir rigorosamente os manuais e orientações fornecidos pela TOTVS e Receita Federal para garantir uma implantação bem-sucedida.

 Passo a Passo para a Implantação do Módulo de Contabilidade e Geração do Arquivo SPED ECD

 1. Preparação do Ambiente

 Atualização do Protheus:

1. Verificação de Atualizações:

   – Acesse o Portal do Cliente TOTVS e verifique se a sua versão do Protheus está atualizada para suportar o SPED ECD.

   – Aplique todas as atualizações, patches e versões necessárias.

2. Backup Completo:

   – Realize um backup completo do sistema Protheus, incluindo todas as bases de dados e arquivos de configuração para garantir que dados importantes não sejam perdidos durante o processo.

 2. Configuração Inicial

 Parâmetros Gerais no Protheus:

1. Configuração de Empresas:

   – No módulo de Configuração (SIGACFG), configure os parâmetros da empresa, como CNPJ, inscrição estadual, regime tributário, entre outros.

2. Parâmetros Específicos do SPED ECD:

   – Acesse a rotina de parâmetros e configure os detalhes específicos da ECD, como periodicidade da escrituração e data de início da obrigatoriedade.

 Cadastro de Informações Básicas:

1. Plano de Contas:

   – Certifique-se de que o plano de contas da empresa está devidamente configurado e atualizado no módulo Contábil (SIGACTB).

2. Históricos Padrão:

   – Cadastre os históricos contábeis padrão que serão utilizados nos lançamentos contábeis.

3. Centros de Custo:

   – Se aplicável, cadastre e configure os centros de custo utilizados pela empresa.

 3. Cadastro e Lançamentos Contábeis

 Cadastro de Movimentos Contábeis:

1. Movimentos Contábeis:

   – Verifique e valide os lançamentos contábeis no sistema, garantindo que todas as transações estejam devidamente registradas.

 Importação de Dados:

1. Importação de Dados de Outros Módulos:

   – Importe dados de outros módulos (como financeiro, estoque) que são necessários para a contabilidade.

 4. Parametrização do SPED ECD

 Configuração do Módulo ECD:

1. Acesso ao Módulo ECD:

   – Acesse o módulo ECD no Protheus para iniciar a configuração.

2. Configuração Inicial:

   – Configure os parâmetros iniciais do módulo ECD, como periodicidade, período de apuração e datas de início da obrigatoriedade.

 Configuração de Blocos e Registros:

1. Bloco 0 – Abertura, Identificação e Referências:

   – Configure as informações de abertura e identificação da escrituração.

2. Bloco I – Lançamentos Contábeis:

   – Configure os registros de lançamentos contábeis.

3. Bloco J – Demonstrações Contábeis:

   – Configure os registros das demonstrações contábeis da empresa.

4. Bloco K – Saldos das Contas Contábeis:

   – Configure os registros de saldos das contas contábeis.

5. Bloco L – Lucro Real:

   – Configure os registros, se aplicável.

6. Outros Blocos Necessários:

   – Configure quaisquer outros blocos específicos necessários conforme as atividades da empresa.

 5. Testes e Validações

 Geração de Arquivos de Teste:

1. Simulação:

   – Gere arquivos de teste da ECD para verificar se todas as informações obrigatórias estão sendo corretamente geradas.

2. Validação no PVA (Programa Validador e Assinador):

   – Utilize o PVA disponibilizado pela Receita Federal para validar os arquivos gerados. Corrija eventuais erros apontados pelo programa.

 Ajustes e Correções:

1. Correção de Inconsistências:

   – Realize os ajustes necessários no Protheus e gere novamente os arquivos até que todos os erros sejam corrigidos.

 6. Treinamento de Usuários

 Treinamento:

1. Capacitação:

   – Treine os usuários responsáveis pela geração e envio da ECD, garantindo que compreendam o processo e saibam como proceder em caso de erros ou dúvidas.

 7. Geração Regular e Envio

 Geração Regular de Arquivos:

1. Processo Regular:

   – Estabeleça um cronograma para a geração regular dos arquivos SPED ECD conforme a periodicidade exigida (anual).

2. Envio ao Ambiente da Receita Federal:

   – Após validação, realize o envio dos arquivos ao ambiente da Receita Federal dentro dos prazos estabelecidos.

 8. Documentação e Suporte

 Documentação:

1. Manuais e Procedimentos:

   – Mantenha a documentação atualizada, incluindo manuais do usuário, guias de configuração e procedimentos operacionais.

 Suporte Técnico:

1. Plano de Suporte:

   – Estabeleça um plano de suporte técnico para resolver possíveis problemas durante e após a implantação.

 Considerações Finais

A implantação do módulo de contabilidade e a geração do arquivo SPED ECD no Protheus são processos que exigem atenção detalhada e conformidade com a legislação fiscal. Seguir rigorosamente as orientações e manuais fornecidos pela TOTVS e pela Receita Federal é essencial para garantir uma implantação bem-sucedida e evitar penalidades.

 1. Preparação do Ambiente

 Atualização do Protheus e TAF:

1. Atualização do Sistema: Verifique se a versão do Protheus e do TAF está atualizada para suportar a GIA-SP. Aplique todas as atualizações, patches e versões necessárias.

2. Backup Completo: Realize um backup completo do sistema Protheus e do TAF, incluindo todas as bases de dados e arquivos de configuração.

 2. Configuração Inicial

 Parâmetros Gerais:

1. Configuração de Empresas: No módulo de Configuração (SIGACFG), configure os parâmetros da empresa, incluindo CNPJ, inscrição estadual, e regime tributário.

2. Parâmetros Específicos do TAF: Ajuste os parâmetros específicos do TAF para a geração da GIA-SP, como a periodicidade da escrituração e a data de início da obrigatoriedade.

 3. Cadastro de Informações

 Cadastro de Produtos e Serviços:

1. Cadastro de Produtos: No módulo de Estoque (SIGAEST), cadastre os produtos com as informações fiscais necessárias, como NCM, alíquotas de ICMS, CST (Código de Situação Tributária), entre outros.

2. Cadastro de Serviços: No módulo de Serviços, cadastre os serviços com as informações fiscais necessárias.

 Cadastro de Clientes e Fornecedores:

1. Cadastro Completo: Certifique-se de que todos os clientes e fornecedores estão cadastrados com informações fiscais completas, incluindo CNPJ, inscrição estadual e regime tributário.

 4. Parametrização da GIA-SP no TAF

 Configuração do Módulo TAF:

1. Acesso ao Módulo TAF: Acesse o módulo TAF no Protheus.

2. Configuração Inicial: Configure os parâmetros iniciais do TAF, como perfil de apresentação do arquivo, e as datas de início da obrigatoriedade.

 Integração e Mapeamento:

1. Mapeamento de Dados: Configure o mapeamento de dados entre os módulos de origem (como Estoque, Financeiro, Faturamento) e o TAF para garantir que todas as informações fiscais necessárias sejam capturadas corretamente.

2. Configuração de Perfis e Layouts: Ajuste os perfis e layouts necessários para a geração da GIA-SP conforme as especificações da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

 5. Testes e Validações

 Geração de Arquivos de Teste:

1. Simulação: Gere arquivos de teste da GIA-SP e valide se todas as informações obrigatórias estão sendo corretamente geradas.

2. Validação no PVA-GIA: Utilize o Programa Validador e Assinador da GIA (PVA-GIA) disponibilizado pela Secretaria da Fazenda de São Paulo para validar os arquivos gerados. Corrija eventuais erros apontados pelo programa.

 Ajustes e Correções:

1. Correção de Inconsistências: Faça os ajustes necessários no Protheus e TAF e gere novamente os arquivos até que todos os erros sejam corrigidos.

 6. Treinamento

 Treinamento de Usuários:

1. Capacitação: Treine os usuários responsáveis pela geração e envio da GIA-SP, garantindo que compreendam o processo e saibam como proceder em caso de erros ou dúvidas.

 7. Operação

 Geração Regular de Arquivos:

1. Processo Regular: Estabeleça um cronograma para a geração regular dos arquivos GIA-SP conforme a periodicidade exigida (mensal, trimestral, etc.).

2. Envio ao Ambiente da Secretaria da Fazenda: Após validação, realize o envio dos arquivos ao ambiente da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo dentro dos prazos estabelecidos.

 Documentação e Suporte

 Documentação:

1. Manuais e Procedimentos: Mantenha a documentação atualizada, incluindo manuais do usuário, guias de configuração e procedimentos operacionais.

 Suporte Técnico:

1. Plano de Suporte: Estabeleça um plano de suporte técnico para resolver possíveis problemas durante e após a implantação.

 Passos Específicos no Protheus e TAF:

1. Acesse o SIGACFG: Configure os parâmetros gerais e específicos da empresa.

2. Cadastre os Produtos e Serviços: Utilize o SIGAEST para cadastrar produtos e serviços conforme as exigências fiscais.

3. Configuração do TAF: No módulo TAF, configure todos os parâmetros iniciais e mapeamentos necessários.

4. Geração e Validação de Arquivos de Teste: Realize a geração e validação de arquivos de teste no PVA-GIA.

5. Treinamento dos Usuários: Capacite os usuários para garantir a correta utilização do módulo.

6. Geração Regular e Envio: Estabeleça um processo contínuo de geração e envio dos arquivos GIA-SP.

 Considerações Finais

A implantação da GIA-SP no TAF Protheus é um processo que exige atenção aos detalhes e conformidade com a legislação fiscal. Seguir rigorosamente as orientações e manuais fornecidos pela TOTVS e pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo é essencial para garantir uma implantação bem-sucedida.

1. Preparação do Ambiente

Atualização do Protheus:

1. Atualização do Protheus: Verifique se o seu sistema Protheus está atualizado para suportar o leiaute 2.1.2 do REINF. Isso inclui garantir que todas as atualizações, patches e versões estão aplicadas corretamente.

2. Backup do Sistema: Realize backup completo do sistema Protheus, incluindo bases de dados, para garantir a segurança das informações.

2. Configuração Inicial

Parâmetros Gerais:

1. Ajuste dos Parâmetros: Acesse o módulo de Configuração (SIGACFG) e ajuste os parâmetros gerais para habilitar o REINF.

2. Verificação de Parâmetros: Verifique e ajuste os parâmetros específicos para a geração do REINF, como parâmetros de empresa, estabelecimento e parâmetros fiscais.

3. Cadastro de Informações

Cadastro de Eventos:

1. Cadastro de Eventos do REINF: No módulo de Configuração, cadastre os eventos que serão utilizados no REINF conforme o leiaute 2.1.2. Esses eventos incluem pagamentos a autônomos, retenções de INSS, e outros.

2. Verificação e Ajuste dos Códigos de Serviços: Certifique-se de que os códigos de serviços estão corretos e conforme exigências do leiaute 2.1.2.

Tabela de Itens:

1. Configuração da Tabela de Itens: Configure a tabela de itens com os códigos e descrições necessárias para os eventos do REINF.

Cadastro de Empresas e Estabelecimentos:

1. Cadastro de Empresas: Acesse o módulo de Cadastro (SIGACFG) e cadastre todas as empresas e estabelecimentos que enviarão informações pelo REINF.

4. Parametrização do REINF

Configuração do Módulo REINF:

1. Acesso ao Módulo REINF: Acesse o módulo REINF no Protheus.

2. Configuração Inicial do Módulo: Configure os parâmetros iniciais do módulo REINF, incluindo layout de arquivos, integração com a Receita Federal e parâmetros específicos de acordo com o leiaute 2.1.2.

Integração com a Receita Federal:

1. Configuração de Web Services: Configure os web services para envio dos eventos do REINF para a Receita Federal.

2. Certificados Digitais: Certifique-se de que os certificados digitais necessários estão corretamente instalados e configurados.

5. Testes e Validações

Simulação de Geração de Arquivos:

1. Geração de Arquivos Testes: Realize a geração dos arquivos REINF de teste e verifique se todos os dados obrigatórios estão sendo corretamente gerados.

2. Validação dos Arquivos: Utilize o ambiente de testes da Receita Federal para validar os arquivos gerados.

Ajustes e Correções:

1. Correção de Erros: Caso ocorram erros, ajuste os dados e parâmetros no sistema e gere novamente os arquivos até que estejam corretos.

6. Treinamento

Treinamento dos Usuários:

1. Capacitação: Treine os usuários do sistema Protheus que irão operar o módulo REINF, garantindo que compreendam o processo de geração, validação e envio dos arquivos.

7. Operação

Geração e Envio Regular de Arquivos:

1. Processo Regular: Implemente o processo regular de geração e envio dos arquivos REINF conforme o calendário fiscal.

2. Monitoramento Contínuo: Monitore regularmente o processo para garantir conformidade contínua com as obrigações fiscais.

Documentação e Suporte

Documentação:

1. Manuais e Guias: Mantenha manuais do usuário, guias de configuração e procedimentos internos sempre atualizados.

Suporte Técnico:

1. Plano de Suporte: Tenha um plano de suporte técnico para resolver problemas que possam surgir durante e após a implantação.

Passos Específicos no Protheus:

1. Acesse o SIGACFG: Configure os parâmetros gerais e específicos do REINF.

2. Cadastre os Eventos: Utilize o SIGACFG para cadastrar os eventos conforme o leiaute 2.1.2.

3. Configuração de Serviços e Empresas: No módulo REINF, configure os serviços e empresas envolvidas.

4. Teste de Integração: Realize testes de integração com a Receita Federal e ajuste conforme necessário.

5. Envio ao Ambiente de Produção: Após validação nos testes, comece o envio para o ambiente de produção da Receita Federal.

Considerações Finais

A implantação do REINF no Protheus com o leiaute 2.1.2 exige um entendimento detalhado das exigências fiscais e do funcionamento do sistema. É recomendável seguir rigorosamente os manuais e orientações da TOTVS e da Receita Federal para garantir uma implementação bem-sucedida e em conformidade.